-0.0658% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 112,744.89 | 112,744.89 | 161,567.00 | 161,567.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,883.47 | 1,689.46 | 3,016.98 | 1,802.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62,904.27 | 40,013.45 | 188,727.32 | 156,709.79 |
| 基金赎回款 | 75,703.01 | 33,902.17 | 221,814.17 | -99,333.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,798.75 | 6,111.28 | -33,086.85 | 57,376.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 18,752.24 | 18,752.24 |
| 期末基金净值 | 103,829.61 | 120,545.63 | 112,744.89 | 201,993.94 |