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华泰保兴安悦债券(007540)

2022-05-16     1.08530.0277%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值163,986.77163,986.77120,861.48120,861.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,729.882,110.794,348.562,894.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50,001.1250,001.11105,545.5190,545.39
基金赎回款57,150.7857,150.7866,768.7846,409.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,149.66-7,149.6738,776.7344,135.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值161,567.00158,947.89163,986.77167,891.86