-0.7658% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,333,997.39 | 1,135,397.48 | 1,135,397.48 | 103,829.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 40,696.69 | -93,602.55 | 21,704.13 | 63,281.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,433,826.23 | 7,238,300.73 | 4,894,825.91 | 4,273,791.61 |
| 基金赎回款 | 1,496,927.86 | 6,939,598.57 | 4,057,255.88 | 3,275,820.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -63,101.63 | 298,702.16 | 837,570.03 | 997,970.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,499.70 | 6,499.70 | 29,684.39 |
| 期末基金净值 | 1,311,592.44 | 1,333,997.39 | 1,988,171.94 | 1,135,397.48 |