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华泰保兴安悦债券A(007540)

2024-05-23     1.04960.1527%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值112,744.89112,744.89161,567.00161,567.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,883.471,689.463,016.981,802.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款62,904.2740,013.45188,727.32156,709.79
基金赎回款75,703.0133,902.17221,814.17-99,333.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,798.756,111.28-33,086.8557,376.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0018,752.2418,752.24
期末基金净值103,829.61120,545.63112,744.89201,993.94