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新华MSCI中国A股国际ETF联接(007541)

2020-07-10     1.3149-1.0833%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-31
期初基金净值31,191.55
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
874.39
以前年度损益调整0.00
基金申购款232.76
基金赎回款16,665.26
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,432.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值15,633.44