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新华MSCI中国A股国际ETF联接(007541)

2021-09-24     1.3743-0.1453%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值5,964.6115,633.4415,633.4431,191.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
164.491,940.17743.22874.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款181.455,399.751,220.10232.76
基金赎回款2,642.29-17,008.7512,339.1116,665.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,460.83-11,609.00-11,119.01-16,432.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,668.265,964.615,257.6415,633.44