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永赢开泰中高等级中短债C(007543)

2020-08-14     1.03370.0290%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-31
期初基金净值33,790.15
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
328.59
以前年度损益调整0.00
基金申购款589.81
基金赎回款19,092.13
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,502.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值15,616.41