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永赢开泰中高等级中短债C(007543)

2020-09-25     1.03450.0193%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值15,616.4133,790.15
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-145.91328.59
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款200,504.57589.81
基金赎回款115,901.2319,092.13
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
84,603.34-18,502.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值100,073.8415,616.41