0.0086% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 731,757.01 | 731,757.01 | 560,506.05 | 560,506.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,249.60 | 11,249.60 | 30,105.26 | 19,108.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,614,644.94 | 1,614,644.94 | 2,378,056.69 | 1,404,363.81 |
| 基金赎回款 | 1,707,547.58 | 1,707,547.58 | 2,236,910.99 | 743,724.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -92,902.64 | -92,902.64 | 141,145.70 | 660,639.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 650,103.98 | 650,103.98 | 731,757.01 | 1,240,254.40 |