0.0882% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 305,395.02 | 315,026.09 | 315,026.09 | 109,406.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,918.92 | 3,286.10 | 2,012.66 | 10,989.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,999.85 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,999.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,226.95 | 12,917.16 | 10,513.97 | 5,369.22 |
| 期末基金净值 | 304,087.00 | 305,395.02 | 306,524.78 | 315,026.09 |