0.0197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 109,406.35 | 109,406.35 | 106,717.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 10,989.12 | 5,745.23 | 3,762.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 199,999.85 | 199,999.85 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 199,999.85 | 199,999.85 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,369.22 | 5,369.22 | 1,073.85 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 315,026.09 | 309,782.20 | 109,406.35 |