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鹏华尊晟定期开放发起式债券(007544)

2024-10-31     1.03430.0580%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值109,406.35106,717.54106,717.54109,912.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,745.233,762.672,333.982,143.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款199,999.850.010.010.09
基金赎回款0.000.030.010.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
199,999.85-0.010.000.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,369.221,073.851,073.855,338.25
期末基金净值309,782.20109,406.35107,977.68106,717.54