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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 109,406.35 | 106,717.54 | 106,717.54 | 109,912.65 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,745.23 | 3,762.67 | 2,333.98 | 2,143.05 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 199,999.85 | 0.01 | 0.01 | 0.09 |
基金赎回款 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 199,999.85 | -0.01 | 0.00 | 0.09 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,369.22 | 1,073.85 | 1,073.85 | 5,338.25 |
期末基金净值 | 309,782.20 | 109,406.35 | 107,977.68 | 106,717.54 |