0.0087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 103,126.56 | 103,126.56 | 100,554.14 | 100,554.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,179.90 | 1,576.17 | 5,430.47 | 5,430.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 243.62 | 116.10 | 1,264.06 | 1,264.06 |
| 基金赎回款 | 390.75 | 158.99 | 980.15 | 980.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -147.13 | -42.89 | 283.91 | 283.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,135.30 | 0.00 | 3,141.96 | 3,141.96 |
| 期末基金净值 | 103,024.03 | 104,659.84 | 103,126.56 | 103,126.56 |