0.0087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 103,126.56 | 103,126.56 | 100,554.14 | 100,554.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,179.90 | 2,179.90 | 5,430.47 | 3,177.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 243.62 | 243.62 | 1,264.06 | 603.54 |
| 基金赎回款 | 390.75 | 390.75 | 980.15 | 107.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -147.13 | -147.13 | 283.91 | 496.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,135.30 | 2,135.30 | 3,141.96 | 1,093.81 |
| 期末基金净值 | 103,024.03 | 103,024.03 | 103,126.56 | 103,134.16 |