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中泰开阳价值优选混合A(007549)

2024-04-12     1.5846-1.1355%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值177,528.94177,528.94188,859.90188,859.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-37,667.88-5,823.38-28,876.08-5,176.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款199,060.56136,659.50170,181.61121,518.20
基金赎回款-168,921.39104,076.22152,636.4991,445.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
30,139.1732,583.2817,545.1230,073.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值170,000.22204,288.83177,528.94213,756.33