0.1538% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 141,550.64 | 65,170.84 | 65,170.84 | 15,024.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,059.42 | 2,265.65 | 1,663.36 | 1,756.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 83,208.89 | 374,391.27 | 131,385.06 | 165,640.54 |
| 基金赎回款 | 103,512.46 | 300,277.13 | 41,261.49 | -117,250.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,303.57 | 74,114.15 | 90,123.57 | 48,389.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 123,306.49 | 141,550.64 | 156,957.78 | 65,170.84 |