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鑫元泽利债券(007551)

2022-09-27     1.1163-0.0179%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值53,151.9150,801.1550,801.1550,359.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,645.313,149.481,217.312,442.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.27
基金赎回款-0.030.060.010.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.03-0.06-0.010.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00798.670.002,001.66
期末基金净值54,797.1953,151.9152,018.4650,801.15