% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 65,170.84 | 65,170.84 | 15,024.13 | 52,701.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,663.36 | 1,663.36 | 1,163.48 | 1,995.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 131,385.06 | 131,385.06 | 97,664.12 | 14,719.17 |
| 基金赎回款 | 41,261.49 | 41,261.49 | 22,921.01 | 52,367.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 90,123.57 | 90,123.57 | 74,743.10 | -37,648.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,025.68 |
| 期末基金净值 | 156,957.78 | 156,957.78 | 90,930.72 | 15,024.13 |