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中信建投稳裕债券C(007552)

2020-11-27     0.99990.1302%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值104,164.35171,924.81171,924.81
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,499.255,622.102,077.59
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款52,783.5353,668.3430,076.20
基金赎回款76,391.09119,096.2374,387.09
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,607.56-65,427.89-44,310.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.007,954.664,133.36
期末基金净值83,056.04104,164.35125,558.14