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中信建投医改混合C(007553)

2021-12-03     2.46240.4446%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值60,767.0015,537.4615,537.461,403.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
45,894.8830,892.3020,706.13265.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款408,668.11293,792.80165,695.6031,130.83
基金赎回款-186,093.61279,455.5694,653.1417,262.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
222,574.5014,337.2471,042.4613,868.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值329,236.3860,767.00107,286.0515,537.46