-0.0376% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 61,630.06 | 61,630.06 | 220,111.32 | 220,111.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,509.73 | 2,184.43 | 3,473.46 | 2,908.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 294,020.94 | 6,505.40 | 216.10 | 8.83 |
| 基金赎回款 | 11,561.59 | 1,726.97 | 160,437.06 | 104,987.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 282,459.35 | 4,778.43 | -160,220.97 | -104,978.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,648.47 | 1,269.74 | 1,733.76 | 516.54 |
| 期末基金净值 | 345,950.66 | 67,323.18 | 61,630.06 | 117,525.00 |