0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 166,326.92 | 171,172.53 | 171,172.53 | 345,950.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,485.22 | 2,898.39 | 1,671.49 | 8,387.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14.89 | 57.51 | 28.02 | 788.64 |
| 基金赎回款 | 409.05 | 2,509.89 | 1,520.41 | 178,824.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -394.16 | -2,452.38 | -1,492.39 | -178,035.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,913.13 | 5,291.62 | 2,092.33 | 5,130.06 |
| 期末基金净值 | 166,504.86 | 166,326.92 | 169,259.30 | 171,172.53 |