0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 345,950.66 | 345,950.66 | 61,630.06 | 61,630.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,387.70 | 5,831.21 | 4,509.73 | 2,184.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 788.64 | 727.25 | 294,020.94 | 6,505.40 |
| 基金赎回款 | 178,824.41 | 169,260.83 | 11,561.59 | 1,726.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -178,035.77 | -168,533.58 | 282,459.35 | 4,778.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,130.06 | 3,445.63 | 2,648.47 | 1,269.74 |
| 期末基金净值 | 171,172.53 | 179,802.67 | 345,950.66 | 67,323.18 |