0.0191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 345,950.66 | 345,950.66 | 345,950.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 8,387.70 | 5,831.21 | 5,831.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 788.64 | 727.25 | 727.25 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 178,824.41 | 169,260.83 | 169,260.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -178,035.77 | -168,533.58 | -168,533.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,130.06 | 3,445.63 | 3,445.63 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 171,172.53 | 179,802.67 | 179,802.67 |