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财通恒利债券(007554)

2021-10-25     1.00970.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值49.9310,890.3710,890.3720,002.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.07107.35117.4493.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1.345,357.928.6610,698.60
基金赎回款-0.3016,250.315,390.8819,904.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1.04-10,892.39-5,382.22-9,205.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0055.400.000.00
期末基金净值51.0449.935,625.5910,890.37