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财通恒利债券(007554)

2024-02-26     1.05230.0571%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值61,630.06220,111.32220,111.3249.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,184.433,473.462,908.98615.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,505.40216.108.83400,532.31
基金赎回款1,726.97160,437.06104,987.59-181,086.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,778.43-160,220.97-104,978.76219,445.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,269.741,733.76516.540.00
期末基金净值67,323.1861,630.06117,525.00220,111.32