0.0273% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 38,455.73 | 38,455.73 | 48,682.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 715.38 | 715.38 | 2,034.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 334.67 | 334.67 | 1,549.99 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 486.98 | 486.98 | 11,490.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -152.30 | -152.30 | -9,940.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,029.00 | 1,029.00 | 2,320.82 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 37,989.82 | 37,989.82 | 38,455.73 |