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中加优选中高等级债券C(007558)

2021-07-26     1.05750.0947%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值21,528.3821,528.38
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
594.23553.97
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款5,771.903,746.59
基金赎回款16,727.8714,513.39
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,955.97-10,766.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值11,166.6411,315.55