净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 39,852.00 | 180,155.89 | 180,155.89 | 988,232.88 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,759.08 | 3,506.45 | 2,073.52 | 11,568.44 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 340,108.89 | 50,206.44 | 35,067.31 | 60,090.74 |
基金赎回款 | 190,295.12 | 194,016.78 | -80,321.66 | 876,391.65 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 149,813.78 | -143,810.34 | -45,254.36 | -816,300.91 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,499.56 | 0.00 | 0.00 | 3,344.52 |
期末基金净值 | 183,925.30 | 39,852.00 | 136,975.05 | 180,155.89 |