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中融恒鑫纯债A(007560)

2021-09-24     1.0315-0.0194%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值988,232.88311,565.42311,565.4220,004.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,440.1510,840.668,152.781,221.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23.65890,761.71340,707.92348,305.26
基金赎回款649,820.44209,949.85103,792.9557,966.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-649,796.79680,811.86236,914.97290,339.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,344.5214,985.0510,687.270.00
期末基金净值341,531.73988,232.88545,945.89311,565.42