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国联恒鑫纯债C(007561)

2024-03-18     1.06090.0377%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值39,852.00180,155.89180,155.89988,232.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,759.083,506.452,073.5211,568.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款340,108.8950,206.4435,067.3160,090.74
基金赎回款190,295.12194,016.78-80,321.66876,391.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
149,813.78-143,810.34-45,254.36-816,300.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,499.560.000.003,344.52
期末基金净值183,925.3039,852.00136,975.05180,155.89