0.0192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 101,763.09 | 122,220.74 | 122,220.74 | 187,527.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,621.88 | 1,600.96 | 1,176.84 | 6,650.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 158,184.91 | 449,666.40 | 330,500.48 | 239,728.95 |
| 基金赎回款 | 150,766.00 | 467,816.04 | 234,958.56 | 299,444.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,418.91 | -18,149.64 | 95,541.92 | -59,715.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,908.98 | 3,908.98 | 12,241.66 |
| 期末基金净值 | 110,803.88 | 101,763.09 | 215,030.52 | 122,220.74 |