行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中融恒鑫纯债C(007561)

2021-01-22     1.01600.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值311,565.4220,004.73
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,152.781,221.52
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款340,707.92348,305.26
基金赎回款103,792.9557,966.10
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
236,914.97290,339.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,687.270.00
期末基金净值545,945.89311,565.42