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景顺长城景泰纯利债券(007562)

2022-12-07     1.1043-0.2529%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值39,275.5220,489.3120,489.31129,186.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
581.28803.91208.731,917.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,779.5660,703.100.000.00
基金赎回款30,354.7741,292.140.03110,614.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,575.2119,410.96-0.03-110,614.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,428.660.000.00
期末基金净值30,281.5939,275.5220,698.0120,489.31