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景顺长城景泰纯利债券A(007562)

2024-03-01     1.1634-0.0172%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值87,630.9339,275.5239,275.5220,489.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,480.19-497.28581.28803.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款208,474.96148,204.1720,779.5660,703.10
基金赎回款50,001.4999,351.4730,354.7741,292.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
158,473.4748,852.70-9,575.2119,410.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,428.66
期末基金净值250,584.5987,630.9330,281.5939,275.52