净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 87,630.93 | 87,630.93 | 39,275.52 | 39,275.52 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,953.78 | 4,480.19 | -497.28 | 581.28 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 707,869.94 | 208,474.96 | 148,204.17 | 20,779.56 |
基金赎回款 | 523,529.84 | 50,001.49 | 99,351.47 | 30,354.77 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 184,340.11 | 158,473.47 | 48,852.70 | -9,575.21 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 278,924.82 | 250,584.59 | 87,630.93 | 30,281.59 |