0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 404,831.98 | 404,831.98 | 102,980.99 | 102,980.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,281.05 | 2,281.05 | 7,012.17 | 2,138.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32.94 | 32.94 | 294,911.14 | 86.53 |
| 基金赎回款 | 35.86 | 35.86 | 72.33 | 56.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2.92 | -2.92 | 294,838.81 | 30.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,299.99 | 8,299.99 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 398,810.13 | 398,810.13 | 404,831.98 | 105,149.87 |