-0.0557% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 398,810.13 | 404,831.98 | 404,831.98 | 102,980.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,996.35 | 2,281.05 | 1,895.37 | 7,012.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28.39 | 32.94 | 28.54 | 294,911.14 |
| 基金赎回款 | 307,311.13 | 35.86 | 15.24 | 72.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -307,282.75 | -2.92 | 13.30 | 294,838.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 8,299.99 | 8,299.99 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 94,523.73 | 398,810.13 | 398,440.66 | 404,831.98 |