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中银宁享债券(007566)

2022-01-21     1.01980.0491%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值10,012.11101,026.44101,026.44
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29.85-1,084.69-1,420.66
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款6,001.3411.705.01
基金赎回款15,034.5589,941.3449,361.87
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,033.20-89,929.64-49,356.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值1,008.7510,012.1150,248.92