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南方恒新39个月定开债券C(007568)

2024-06-21     1.02530.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值785,519.51785,519.51112,505.70112,505.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,023.188,815.256,629.312,192.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.00763,699.810.00
基金赎回款0.000.0091,858.070.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00671,841.740.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
15,536.300.005,457.240.00
期末基金净值789,006.39794,334.77785,519.51114,697.74