0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 809,109.81 | 810,206.28 | 810,206.28 | 789,006.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,638.61 | 22,207.99 | 10,069.78 | 21,199.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 624,996.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 415,057.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 209,938.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,544.15 | 23,304.45 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,017,143.23 | 809,109.81 | 820,276.06 | 810,206.28 |