0.5442% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 83,308.20 | 83,308.20 | 84,989.11 | 84,989.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -932.96 | -45.17 | 4,454.55 | 2,841.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,884.54 | 3,747.00 | 64,629.17 | 34,256.17 |
| 基金赎回款 | 58,013.24 | 30,012.72 | 63,941.63 | 29,176.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53,128.70 | -26,265.72 | 687.54 | 5,079.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,823.00 | 6,823.00 |
| 期末基金净值 | 29,246.54 | 56,997.32 | 83,308.20 | 86,087.04 |