行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方安福混合C(007569)

2022-01-19     1.1017-0.1812%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值84,989.1132,845.3532,845.359,048.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,841.098,252.861,166.862,660.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34,256.1797,008.3020,359.4538,935.96
基金赎回款29,176.3345,052.0215,102.9917,798.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,079.8451,956.285,256.4621,137.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,823.008,065.370.000.00
期末基金净值86,087.0484,989.1139,268.6632,845.35