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南方安福混合C(007569)

2024-06-14     1.06090.0943%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值29,246.5429,246.5483,308.2083,308.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-776.52-35.57-932.96-45.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,777.017,562.644,884.543,747.00
基金赎回款17,535.027,283.6958,013.2430,012.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,758.01278.95-53,128.70-26,265.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,712.0129,489.9229,246.5456,997.32