-1.1321% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,886.40 | 18,712.01 | 18,712.01 | 29,246.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.87 | 289.93 | -45.62 | -776.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 295.86 | 193.91 | 69.96 | 7,777.01 |
| 基金赎回款 | 1,386.09 | 12,309.44 | 8,700.43 | 17,535.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,090.23 | -12,115.53 | -8,630.47 | -9,758.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,797.05 | 6,886.40 | 10,035.91 | 18,712.01 |