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方正富邦红利精选混合C(007570)

2023-06-02     1.60952.3204%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值27,813.8127,813.8124,305.6624,305.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,170.84-2,717.742,245.432,025.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,874.301,463.319,745.345,395.93
基金赎回款1,413.76-964.188,482.624,000.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
460.54499.131,262.721,395.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,103.5125,595.1927,813.8127,725.87