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方正富邦红利精选混合C(007570)

2024-05-29     1.4933-0.1538%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值23,103.5123,103.5127,813.8127,813.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,714.43-1,342.05-5,170.84-2,717.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,341.475,206.181,874.301,463.31
基金赎回款22,790.885,123.401,413.76-964.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,449.4182.78460.54499.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,939.6721,844.2423,103.5125,595.19