-0.1149% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,305.66 | 24,305.66 | 8,268.03 | 8,268.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,245.43 | 2,025.10 | 7,658.83 | 485.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,745.34 | 5,395.93 | 22,647.72 | 8,768.20 |
| 基金赎回款 | 8,482.62 | 4,000.81 | 14,268.92 | 8,697.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,262.72 | 1,395.12 | 8,378.80 | 70.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,813.81 | 27,725.87 | 24,305.66 | 8,823.46 |