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方正富邦红利精选混合C(007570)

2022-08-16     1.7379-0.1149%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值24,305.6624,305.668,268.038,268.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,245.432,025.107,658.83485.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,745.345,395.9322,647.728,768.20
基金赎回款8,482.624,000.8114,268.928,697.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,262.721,395.128,378.8070.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值27,813.8127,725.8724,305.668,823.46