-0.3080% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,635.02 | 4,635.02 | 3,939.67 | 3,939.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -30.48 | -54.64 | 57.81 | -152.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 200.89 | 87.44 | 1,270.78 | 82.97 |
| 基金赎回款 | 3,779.90 | 3,287.96 | 633.25 | 310.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,579.01 | -3,200.51 | 637.53 | -227.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,025.53 | 1,379.86 | 4,635.02 | 3,559.91 |