2.3204% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,813.81 | 27,813.81 | 24,305.66 | 24,305.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,170.84 | -2,717.74 | 2,245.43 | 2,025.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,874.30 | 1,463.31 | 9,745.34 | 5,395.93 |
| 基金赎回款 | 1,413.76 | -964.18 | 8,482.62 | 4,000.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 460.54 | 499.13 | 1,262.72 | 1,395.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,103.51 | 25,595.19 | 27,813.81 | 27,725.87 |