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南方上证380ETF联接C(007571)

2020-10-22     1.7248-0.5879%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值18,235.9315,294.17
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,701.434,494.09
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款3,189.556,466.27
基金赎回款7,108.388,018.60
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,918.84-1,552.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值16,018.5218,235.93