-0.1228% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,974.72 | 15,974.72 | 15,451.05 | 15,451.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,101.43 | 3,101.43 | 1,057.12 | -557.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,551.53 | 4,551.53 | 8,255.25 | 2,961.35 |
| 基金赎回款 | 9,662.57 | 9,662.57 | 8,788.69 | 2,889.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,111.04 | -5,111.04 | -533.44 | 72.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,965.12 | 13,965.12 | 15,974.72 | 14,966.10 |