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南方上证380ETF联接C(007571)

2024-06-14     1.7137-0.0933%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值15,215.2415,215.2414,541.1614,541.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-716.64381.13-2,574.45-1,351.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,161.452,627.0913,321.609,847.07
基金赎回款5,209.003,137.8210,073.086,527.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
952.45-510.733,248.523,319.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,451.0515,085.6415,215.2416,509.24