0.2090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,965.12 | 15,974.72 | 15,974.72 | 15,451.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,215.53 | 3,101.43 | 549.20 | 1,057.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,962.41 | 4,551.53 | 1,762.89 | 8,255.25 |
| 基金赎回款 | 6,191.06 | 9,662.57 | 3,527.29 | 8,788.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,228.65 | -5,111.04 | -1,764.41 | -533.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,952.00 | 13,965.12 | 14,759.51 | 15,974.72 |