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农银丰盈定开债券(007573)

2024-05-17     1.01930.0589%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值802,830.64802,830.64468,473.71468,473.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,207.3610,439.4517,680.006,086.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.00395,054.800.00
基金赎回款0.000.0040,192.030.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00354,862.760.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,376.830.0038,185.830.00
期末基金净值813,661.17813,270.09802,830.64474,559.80