0.0198% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 801,554.57 | 807,573.07 | 807,573.07 | 813,661.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,010.70 | 23,379.83 | 11,322.29 | 24,893.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 503,517.29 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 501,773.92 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,743.37 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 31,141.70 | 0.00 | 30,982.00 |
| 期末基金净值 | 806,565.28 | 801,554.57 | 818,895.37 | 807,573.07 |