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农银丰盈定开债券(007573)

2021-09-17     1.05930.0567%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值461,922.12445,860.32445,860.32
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,470.8516,061.816,064.27
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值467,392.97461,922.12451,924.58