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宝盈祥泰混合C(007575)

2024-05-17     1.15090.0087%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值31,242.5331,242.5353,320.2253,320.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
90.8581.77-1,502.76-1,626.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款176.7696.12624.42104.79
基金赎回款30,398.1615,889.4121,199.34204.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,221.40-15,793.29-20,574.93-99.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,111.9815,531.0131,242.5351,593.95