0.0956% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 577.64 | 1,111.98 | 1,111.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.57 | 29.23 | 10.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 62.98 | 31,739.75 | 10,244.49 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 107.56 | 30,188.61 | 123.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -44.58 | 1,551.14 | 10,121.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,114.70 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 533.62 | 577.64 | 11,243.24 |