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宝盈祥瑞混合C(007577)

2022-09-27     1.09600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值679.631,032.651,032.652,034.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.306.87-3.78-68.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款668.27163.3053.35128.99
基金赎回款448.40523.20294.491,062.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
219.87-359.90-241.14-933.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值899.79679.63787.741,032.65