-2.3148% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,375.29 | 51,640.03 | 51,640.03 | 38,286.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,736.12 | 7,803.30 | 11,886.03 | 22,695.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,875.48 | 53,188.03 | 41,021.27 | 89,481.99 |
| 基金赎回款 | 17,504.31 | 77,256.07 | 38,111.89 | 98,824.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 371.17 | -24,068.05 | 2,909.38 | -9,342.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,010.34 | 35,375.29 | 66,435.44 | 51,640.03 |