行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈新锐混合C(007578)

2022-11-25     2.9540-2.3148%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值35,375.2951,640.0351,640.0338,286.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,736.127,803.3011,886.0322,695.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,875.4853,188.0341,021.2789,481.99
基金赎回款17,504.3177,256.0738,111.8998,824.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
371.17-24,068.052,909.38-9,342.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值30,010.3435,375.2966,435.4451,640.03