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宝盈先进制造混合C(007579)

2021-11-26     3.60300.1947%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值267,303.30114,877.96114,877.9653,521.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25,691.74125,558.6574,332.6047,271.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款58,847.39341,772.39167,238.5475,786.27
基金赎回款207,250.74306,893.97100,300.09-49,009.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-148,403.3634,878.4366,938.4526,776.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.008,011.738,011.7312,691.99
期末基金净值144,591.69267,303.30248,137.28114,877.96