-2.5924% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 48,303.78 | 39,893.12 | 39,893.12 | 54,191.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,645.83 | 17,759.48 | 1,919.07 | -4,862.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,846.77 | 11,670.17 | 1,112.42 | 5,662.31 |
| 基金赎回款 | 14,000.80 | 21,018.98 | 3,636.70 | 15,097.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,154.03 | -9,348.82 | -2,524.28 | -9,435.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,795.57 | 48,303.78 | 39,287.90 | 39,893.12 |