0.1947% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 267,303.30 | 114,877.96 | 114,877.96 | 53,521.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,691.74 | 125,558.65 | 74,332.60 | 47,271.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58,847.39 | 341,772.39 | 167,238.54 | 75,786.27 |
| 基金赎回款 | 207,250.74 | 306,893.97 | 100,300.09 | -49,009.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -148,403.36 | 34,878.43 | 66,938.45 | 26,776.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 8,011.73 | 8,011.73 | 12,691.99 |
| 期末基金净值 | 144,591.69 | 267,303.30 | 248,137.28 | 114,877.96 |