行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈先进制造混合C(007579)

2024-06-20     1.5060-1.6329%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值71,500.5771,500.57168,563.91168,563.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11,207.072,844.90-58,666.54-35,092.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,046.364,258.0141,913.3533,711.92
基金赎回款12,148.847,558.9880,310.1565,701.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,102.47-3,300.97-38,396.80-31,989.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值54,191.0371,044.5071,500.57101,482.12