-0.2240% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,023.09 | 18,023.09 | 18,023.09 | 16,524.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,209.43 | 445.42 | 445.42 | 419.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 54,766.03 | 1,479.91 | 1,479.91 | 1,049.65 |
| 基金赎回款 | 32,042.79 | 1,858.27 | 1,858.27 | 1,332.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,723.24 | -378.35 | -378.35 | -282.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,955.76 | 18,090.15 | 18,090.15 | 16,661.96 |