-0.6404% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 89,067.75 | 80,004.34 | 80,004.34 | 103,317.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,592.96 | 28,756.79 | 28.66 | -11,723.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,567.57 | 7,037.78 | 2,161.95 | 7,335.81 |
| 基金赎回款 | 20,420.41 | 26,731.15 | 9,721.46 | 18,925.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,852.84 | -19,693.37 | -7,559.50 | -11,589.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 78,807.88 | 89,067.75 | 72,473.49 | 80,004.34 |