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宝盈鸿利收益混合C(007581)

2021-10-20     2.4160-0.3711%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值441,640.8764,933.2364,933.2344,242.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
43,017.98143,111.4861,868.0530,772.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款217,579.59874,111.69326,047.6539,998.37
基金赎回款346,680.12640,515.53155,992.06-43,590.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-129,100.53233,596.16170,055.59-3,591.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.006,489.98
期末基金净值355,558.32441,640.87296,856.8764,933.23