-2.9634% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 80,004.34 | 80,004.34 | 103,317.38 | 103,317.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,756.79 | 28.66 | -11,723.76 | -15,772.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,037.78 | 2,161.95 | 7,335.81 | 3,376.26 |
| 基金赎回款 | 26,731.15 | 9,721.46 | 18,925.09 | 8,431.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,693.37 | -7,559.50 | -11,589.28 | -5,055.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 89,067.75 | 72,473.49 | 80,004.34 | 82,490.21 |