0.0082% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 165,857.55 | 261,658.98 | 261,658.98 | 370,196.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,134.21 | 3,419.23 | 1,940.48 | 12,229.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 196,480.79 | 192,888.69 | 133,578.04 | 1,247,734.56 |
| 基金赎回款 | 110,988.35 | 292,109.35 | 159,937.97 | 1,368,500.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 85,492.44 | -99,220.67 | -26,359.93 | -120,766.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 253,484.20 | 165,857.55 | 237,239.53 | 261,658.98 |