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华泰保兴多策略(007586)

2025-05-19     1.2821-0.1402%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值11,098.9511,098.9515,881.4015,881.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-718.76-969.98-215.50618.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,769.014.970.000.00
基金赎回款10,488.841,046.314,566.943,873.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,719.82-1,041.34-4,566.94-3,873.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,660.379,087.6311,098.9512,626.57