0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,881.40 | 47,528.86 | 47,528.86 | 29,357.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 618.30 | -14,837.32 | -6,152.61 | 5,784.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 6,001.80 | 5,501.90 | 36,621.18 |
| 基金赎回款 | 3,873.12 | 22,811.94 | 2,580.30 | 11,778.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,873.12 | -16,810.14 | 2,921.60 | 24,842.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,455.26 |
| 期末基金净值 | 12,626.57 | 15,881.40 | 44,297.85 | 47,528.86 |