-0.1402% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,098.95 | 11,098.95 | 15,881.40 | 15,881.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -718.76 | -969.98 | -215.50 | 618.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,769.01 | 4.97 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 10,488.84 | 1,046.31 | 4,566.94 | 3,873.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,719.82 | -1,041.34 | -4,566.94 | -3,873.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,660.37 | 9,087.63 | 11,098.95 | 12,626.57 |