-2.0972% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,464.53 | 6,660.37 | 6,660.37 | 11,098.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,042.35 | 1,252.72 | 113.10 | -718.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.50 | 7,499.80 | 0.00 | 6,769.01 |
| 基金赎回款 | 15.31 | 7,948.36 | 0.00 | 10,488.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14.81 | -448.56 | 0.00 | -3,719.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,492.07 | 7,464.53 | 6,773.47 | 6,660.37 |