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华泰保兴多策略股票(007586)

2023-12-01     1.39300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值15,881.4047,528.8647,528.8629,357.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
618.30-14,837.32-6,152.615,784.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.006,001.805,501.9036,621.18
基金赎回款3,873.1222,811.942,580.3011,778.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,873.12-16,810.142,921.6024,842.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0012,455.26
期末基金净值12,626.5715,881.4044,297.8547,528.86