0.0371% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 103,238.18 | 103,238.18 | 103,238.18 | 103,238.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 907.57 | 1,112.32 | 1,112.32 | 1,112.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 959.94 | 939.36 | 939.36 | 939.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -959.93 | -939.36 | -939.36 | -939.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,949.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,236.01 | 103,411.14 | 103,411.14 | 103,411.14 |