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浙商丰裕纯债债券C(007588)

2021-10-22     1.05040.0286%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值50,323.2312,517.0012,517.00
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
712.06401.04-120.71
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.0091,001.9291,001.92
基金赎回款0.0553,596.7353,593.02
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.0537,405.1937,408.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值51,035.2350,323.2349,805.19