-0.0188% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,236.01 | 103,238.18 | 103,238.18 | 157,856.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,478.53 | 907.57 | 1,112.32 | 4,512.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,119.66 | 0.01 | 0.00 | 231,251.46 |
| 基金赎回款 | 4,156.56 | 959.94 | 939.36 | 277,445.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 963.10 | -959.93 | -939.36 | -46,193.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,949.82 | 0.00 | 12,936.72 |
| 期末基金净值 | 103,677.64 | 100,236.01 | 103,411.14 | 103,238.18 |