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浙商丰裕纯债C(007588)

2024-06-17     1.05840.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值153,852.65153,852.6551,953.5151,953.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,003.682,241.301,947.27861.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.010.01253,479.38253,479.38
基金赎回款0.060.03153,527.50153,526.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.05-0.0299,951.8899,952.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值157,856.29156,093.93153,852.65152,767.01