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浙商丰裕纯债C(007588)

2024-03-27     1.12540.0178%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值153,852.6551,953.5151,953.5150,323.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,241.301,947.27861.081,630.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.01253,479.38253,479.380.00
基金赎回款0.03153,527.50153,526.960.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.0299,951.8899,952.43-0.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值156,093.93153,852.65152,767.0151,953.51