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浙商丰裕纯债债券C(007588)

2023-02-03     1.09200.0183%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值51,953.5150,323.2350,323.2312,517.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
861.081,630.34712.06401.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款253,479.380.000.0091,001.92
基金赎回款153,526.960.070.0553,596.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
99,952.43-0.07-0.0537,405.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值152,767.0151,953.5151,035.2350,323.23