0.0183% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 51,953.51 | 50,323.23 | 50,323.23 | 12,517.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 861.08 | 1,630.34 | 712.06 | 401.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 253,479.38 | 0.00 | 0.00 | 91,001.92 |
| 基金赎回款 | 153,526.96 | 0.07 | 0.05 | 53,596.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 99,952.43 | -0.07 | -0.05 | 37,405.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 152,767.01 | 51,953.51 | 51,035.23 | 50,323.23 |