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华宝绿色领先股票(007590)

2024-06-18     1.09920.9552%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值9,134.959,134.9512,841.8412,841.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,410.07-257.38-3,234.69-1,746.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款566.97328.463,965.663,026.18
基金赎回款1,556.76965.644,437.863,010.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-989.79-637.18-472.2015.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,735.098,240.399,134.9511,110.72