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华宝绿色领先股票(007590)

2024-03-18     1.15541.7884%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值9,134.9512,841.8412,841.8412,959.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-257.38-3,234.69-1,746.462,182.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款328.463,965.663,026.187,790.22
基金赎回款965.644,437.863,010.8410,090.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-637.18-472.2015.34-2,299.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,240.399,134.9511,110.7212,841.84