-2.8504% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,189.72 | 6,189.72 | 6,189.72 | 6,735.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 367.31 | 367.31 | 367.31 | -670.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 426.15 | 426.15 | 426.15 | 257.45 |
| 基金赎回款 | 1,737.49 | 1,737.49 | 1,737.49 | 554.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,311.35 | -1,311.35 | -1,311.35 | -297.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,245.69 | 5,245.69 | 5,245.69 | 5,767.53 |