净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 9,134.95 | 12,841.84 | 12,841.84 | 12,959.38 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -257.38 | -3,234.69 | -1,746.46 | 2,182.33 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 328.46 | 3,965.66 | 3,026.18 | 7,790.22 |
基金赎回款 | 965.64 | 4,437.86 | 3,010.84 | 10,090.09 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -637.18 | -472.20 | 15.34 | -2,299.87 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 8,240.39 | 9,134.95 | 11,110.72 | 12,841.84 |