2.7275% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,134.95 | 9,134.95 | 12,841.84 | 12,841.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,410.07 | -257.38 | -3,234.69 | -1,746.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 566.97 | 328.46 | 3,965.66 | 3,026.18 |
| 基金赎回款 | 1,556.76 | 965.64 | 4,437.86 | 3,010.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -989.79 | -637.18 | -472.20 | 15.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,735.09 | 8,240.39 | 9,134.95 | 11,110.72 |