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泰康润颐63个月定开债券(007600)

2022-11-25     1.06660.0751%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值831,200.07809,913.70809,913.70798,999.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,901.6829,546.5214,405.5610,913.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,469.408,229.708,229.700.00
期末基金净值838,632.35831,230.53816,089.56809,913.70