0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 800,906.18 | 854,529.48 | 854,529.48 | 822,383.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,658.37 | 25,098.68 | 15,727.18 | 32,146.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 549,547.13 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 549,240.05 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 307.08 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 79,029.06 | 38,447.87 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 806,564.55 | 800,906.18 | 831,808.79 | 854,529.48 |