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人保利璟纯债A(007601)

2021-05-21     1.02580.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值10,095.6710,095.6724,226.68
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
131.1738.09115.74
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款11.998.884,511.28
基金赎回款-30.5816.6318,758.03
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18.59-7.75-14,246.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值10,208.2510,126.0110,095.67