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人保利璟纯债C(007602)

2020-09-30     1.0146-0.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值10,095.6724,226.68
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
38.09115.74
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款8.884,511.28
基金赎回款16.6318,758.03
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7.75-14,246.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值10,126.0110,095.67