0.0087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,277,387.86 | 1,277,387.86 | 532,724.22 | 532,724.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,439.19 | 10,084.63 | 41,032.63 | 22,707.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,822,076.01 | 1,449,534.90 | 4,441,111.43 | 2,599,131.44 |
| 基金赎回款 | 3,334,887.18 | 1,315,988.62 | 3,716,744.47 | 1,161,045.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -512,811.17 | 133,546.28 | 724,366.97 | 1,438,085.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 20,735.97 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 778,015.87 | 1,421,018.77 | 1,277,387.86 | 1,993,516.93 |