0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,081.42 | 13,081.42 | 105,605.00 | 105,605.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 738.77 | 257.24 | 892.71 | 840.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,296.96 | 28,940.16 | 63,540.56 | 52,946.00 |
| 基金赎回款 | 34,275.98 | 27,057.00 | 156,956.83 | 148,451.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,020.98 | 1,883.16 | -93,416.28 | -95,505.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,841.17 | 15,221.82 | 13,081.42 | 10,939.89 |