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景顺长城中短债债券C(007604)

2022-05-27     1.08210.0092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值13,081.4213,081.42105,605.00105,605.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
738.77257.24892.71840.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50,296.9628,940.1663,540.5652,946.00
基金赎回款34,275.9827,057.00156,956.83148,451.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,020.981,883.16-93,416.28-95,505.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值29,841.1715,221.8213,081.4210,939.89