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嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(007605)

2021-07-23     1.0469-0.1336%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值12,707.7812,707.78
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-145.43-979.51
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款5,235.972,398.21
基金赎回款14,834.117,601.57
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,598.14-5,203.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值2,964.216,524.91