-1.8661% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 331,695.78 | 331,695.78 | 67,822.22 | 67,822.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,623.65 | 1,410.24 | 36,944.21 | 12,226.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 531,099.20 | 275,195.79 | 787,430.10 | 264,830.71 |
| 基金赎回款 | 542,558.58 | 242,177.49 | 544,484.96 | 166,610.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,459.38 | 33,018.30 | 242,945.14 | 98,220.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 31,271.46 | 17,595.63 | 16,015.79 | 3,658.51 |
| 期末基金净值 | 283,341.29 | 348,528.69 | 331,695.78 | 174,610.58 |