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汇安裕和纯债债券C(007612)

2022-08-05     1.10550.0090%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值50,426.9650,426.9620,140.0920,140.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,320.701,760.51344.2229.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款257.16257.1690,157.8324.21
基金赎回款337.48229.8660,215.1710,107.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-80.3227.3029,942.66-10,083.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值53,667.3452,214.7750,426.9610,086.58