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汇安裕和纯债债券C(007612)

2024-03-01     1.1447-0.0262%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值54,362.4353,667.3453,667.3450,426.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,700.531,375.221,283.933,320.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.100.060.01257.16
基金赎回款0.1758.822.15337.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.08-58.76-2.14-80.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
948.62621.37621.370.00
期末基金净值55,114.2754,362.4354,327.7753,667.34