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汇安裕和纯债债券C(007612)

2025-06-20     1.15410.0087%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0056,237.6054,362.4354,362.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.001,404.772,824.041,700.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.100.10
基金赎回款0.000.060.360.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-0.06-0.26-0.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00948.62948.62
期末基金净值0.0057,642.3156,237.6055,114.27