0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 55,270.79 | 57,592.75 | 57,592.75 | 56,237.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 744.68 | 1,022.97 | 560.90 | 2,403.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.35 | 0.08 | 0.11 |
| 基金赎回款 | 0.07 | 0.17 | 0.12 | 0.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.07 | 0.18 | -0.03 | -0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,345.11 | 798.83 | 1,048.47 |
| 期末基金净值 | 56,015.40 | 55,270.79 | 57,354.78 | 57,592.75 |