0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,426.96 | 50,426.96 | 20,140.09 | 20,140.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,320.70 | 1,760.51 | 344.22 | 29.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 257.16 | 257.16 | 90,157.83 | 24.21 |
| 基金赎回款 | 337.48 | 229.86 | 60,215.17 | 10,107.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -80.32 | 27.30 | 29,942.66 | -10,083.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,667.34 | 52,214.77 | 50,426.96 | 10,086.58 |