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富国投资级信用债债券C(007617)

2020-11-25     1.03420.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值36,726.7050,932.98
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
749.24469.69
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款52,950.22385.13
基金赎回款38,969.8815,061.10
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,980.34-14,675.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值51,456.2836,726.70