净值变动表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
期初基金净值 | 36,726.70 | 50,932.98 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 749.24 | 469.69 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 52,950.22 | 385.13 |
基金赎回款 | 38,969.88 | 15,061.10 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,980.34 | -14,675.98 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 51,456.28 | 36,726.70 |