0.0558% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 533,646.78 | 886,683.38 | 886,683.38 | 421,306.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,741.41 | 8,575.59 | 7,087.80 | 29,390.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,066,648.83 | 804,067.27 | 518,768.85 | 1,162,848.22 |
| 基金赎回款 | 531,769.03 | 1,149,292.60 | 589,707.51 | 726,862.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 534,879.81 | -345,225.33 | -70,938.66 | 435,986.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,571.88 | 16,386.85 | 9,308.43 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,073,696.12 | 533,646.78 | 813,524.09 | 886,683.38 |