0.0375% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 421,306.52 | 421,306.52 | 344,027.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 29,390.77 | 13,413.68 | 17,674.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,162,848.22 | 371,783.75 | 362,222.95 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 726,862.12 | 155,446.12 | 295,550.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 435,986.09 | 216,337.63 | 66,672.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,067.07 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 886,683.38 | 651,057.83 | 421,306.52 |