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富国投资级信用债债券C(007617)

2021-06-11     1.0166-0.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值36,726.7036,726.7050,932.98
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,090.44749.24469.69
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款76,628.2352,950.22385.13
基金赎回款58,893.6338,969.8815,061.10
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,734.6013,980.34-14,675.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值55,551.7451,456.2836,726.70