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中欧润逸债券(007619)

2024-03-28     1.00270.0100%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值818,922.23811,179.05811,179.05811,557.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,052.4330,943.1314,815.4928,821.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,799.9823,199.9514,399.9729,199.94
期末基金净值825,174.67818,922.23811,594.56811,179.05