行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧滚利一年滚动持有债券A(007622)

2020-10-21     1.03310.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值23,053.93
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
346.03
以前年度损益调整0.00
基金申购款18,240.96
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,240.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值41,640.92