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中欧滚利一年滚动持有债券A(007622)

2021-09-24     1.0825-0.0277%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值30,059.5523,053.9323,053.93
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
377.55770.16346.03
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款258.0918,304.7118,240.96
基金赎回款16,653.24-12,069.250.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,395.156,235.4618,240.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值14,041.9430,059.5541,640.92