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华安年年丰定开债A(007624)

2021-06-18     1.04410.0287%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值135,410.29135,410.29134,228.34
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,423.862,115.831,181.95
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款115.310.000.00
基金赎回款124,687.710.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-124,572.400.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值13,261.75137,526.12135,410.29