0.3445% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,410.81 | 23,176.11 | 23,176.11 | 46,081.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,398.60 | -536.56 | 193.45 | -2,636.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 504.11 | 1,261.23 | 876.04 | 16,395.77 |
| 基金赎回款 | 1,434.34 | 10,489.96 | 7,635.91 | 36,664.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -930.23 | -9,228.73 | -6,759.87 | -20,268.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,081.98 | 13,410.81 | 16,609.69 | 23,176.11 |