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华润元大安鑫灵活配置混合C(007632)

2021-05-12     1.79070.2632%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值9,522.209,522.201,785.81
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,615.75603.401,507.15
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款37,888.6711,576.6722,361.51
基金赎回款23,799.768,011.37-16,132.27
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,088.903,565.306,229.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值29,226.8613,690.909,522.20