行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

人保鑫享短债债券C(007634)

2020-08-10     1.00060.0200%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-31
期初基金净值35,387.76
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
36.90
以前年度损益调整0.00
基金申购款326.51
基金赎回款32,026.80
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-31,700.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值3,724.38