-0.0084% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 98,029.46 | 98,029.46 | 8,713.50 | 8,713.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 165.85 | 101.50 | 1,051.23 | 542.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,717.50 | 26,169.84 | 171,894.48 | 73,054.61 |
| 基金赎回款 | 125,687.50 | 109,466.21 | 83,221.28 | 60,627.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -86,970.00 | -83,296.38 | 88,673.20 | 12,426.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 167.69 | 31.45 | 408.47 | 36.58 |
| 期末基金净值 | 11,057.61 | 14,803.13 | 98,029.46 | 21,646.51 |