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银河天盈中短债债券A(007635)

2021-10-21     1.07260.0280%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值93,764.8979,398.1179,398.1178,826.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
716.312,364.151,506.44572.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,982.76163,147.2185,178.940.00
基金赎回款99,098.62151,144.5887,356.620.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-71,115.8612,002.63-2,177.680.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,365.3493,764.8978,726.8779,398.11