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银河天盈中短债A(007635)

2024-03-28     1.15450.0087%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值12,779.1420,241.4820,241.4893,764.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
154.45268.83181.151,085.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,424.176,115.661,620.3045,704.46
基金赎回款4,640.9513,846.83-10,769.69120,313.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,216.78-7,731.17-9,149.39-74,609.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,716.8112,779.1411,273.2420,241.48