净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 12,779.14 | 20,241.48 | 20,241.48 | 93,764.89 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 154.45 | 268.83 | 181.15 | 1,085.88 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,424.17 | 6,115.66 | 1,620.30 | 45,704.46 |
基金赎回款 | 4,640.95 | 13,846.83 | -10,769.69 | 120,313.75 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,216.78 | -7,731.17 | -9,149.39 | -74,609.29 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 9,716.81 | 12,779.14 | 11,273.24 | 20,241.48 |