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银河天盈中短债C(007636)

2024-05-17     1.14370.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值12,779.1412,779.1420,241.4820,241.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
272.47154.45268.83181.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,256.311,424.176,115.661,620.30
基金赎回款18,594.434,640.9513,846.83-10,769.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,338.11-3,216.78-7,731.17-9,149.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,713.509,716.8112,779.1411,273.24