-2.7213% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 99,156.34 | 26,003.22 | 26,003.22 | 32,919.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 271,773.92 | 4,087.11 | 1,054.93 | 2,790.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 400,490.47 | 82,779.63 | 2,131.25 | 359.60 |
| 基金赎回款 | 211,757.73 | 13,713.62 | 3,481.76 | 10,065.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 188,732.74 | 69,066.01 | -1,350.50 | -9,705.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 559,663.00 | 99,156.34 | 25,707.64 | 26,003.22 |