3.3657% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,003.22 | 26,003.22 | 32,919.19 | 60,074.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,054.93 | 1,054.93 | 2,186.34 | -7,129.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,131.25 | 2,131.25 | 53.13 | 468.21 |
| 基金赎回款 | 3,481.76 | 3,481.76 | 4,625.64 | 20,493.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,350.50 | -1,350.50 | -4,572.52 | -20,025.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,707.64 | 25,707.64 | 30,533.02 | 32,919.19 |