0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,298.20 | 100,298.20 | 202,578.43 | 203,186.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 766.51 | 766.51 | 1,500.89 | 5,297.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10.59 | 10.59 | 201,073.63 | 15.78 |
| 基金赎回款 | 4.80 | 4.80 | 303,148.75 | 15.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5.79 | 5.79 | -102,075.12 | 0.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,968.62 | 5,905.86 |
| 期末基金净值 | 101,070.50 | 101,070.50 | 100,035.58 | 202,578.43 |