0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,182.02 | 50,182.02 | 0.00 | 0.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 915.89 | 533.30 | 3,376.14 | 1,342.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,990.95 | 97.47 | 235,515.47 | 227,355.39 |
| 基金赎回款 | 20,587.24 | 17,671.61 | 186,658.08 | 729.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,403.71 | -17,574.14 | 48,857.40 | 226,625.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 673.12 | 673.12 | 2,051.52 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,828.50 | 32,468.07 | 50,182.02 | 227,968.41 |