0.0194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 53,828.50 | 53,828.50 | 50,182.02 | 50,182.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,628.29 | 1,371.57 | 915.89 | 533.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,118,181.42 | 483,048.15 | 23,990.95 | 97.47 |
| 基金赎回款 | 364,608.15 | 41,703.02 | 20,587.24 | 17,671.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 753,573.27 | 441,345.13 | 3,403.71 | -17,574.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 673.12 | 673.12 |
| 期末基金净值 | 813,030.06 | 496,545.21 | 53,828.50 | 32,468.07 |