0.0199% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2021-12-31 | 2021-07-08 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 856.53 | 856.53 | 856.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,342.92 | 66.58 | 66.58 | 42.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 227,355.39 | 5,392.06 | 5,392.06 | 5,392.06 |
| 基金赎回款 | 729.91 | 131.71 | 131.71 | 131.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 226,625.49 | 5,260.35 | 5,260.35 | 5,260.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 227,968.41 | 6,183.46 | 6,183.46 | 6,159.75 |