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长盛稳益6个月债券C(007654)

2023-09-28     1.00480.0199%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302021-12-312021-07-082021-06-30
期初基金净值0.00856.53856.53856.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,342.9266.5866.5842.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款227,355.395,392.065,392.065,392.06
基金赎回款729.91131.71131.71131.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
226,625.495,260.355,260.355,260.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值227,968.416,183.466,183.466,159.75