0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2026-05-07 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 813,030.06 | 813,030.06 | 53,828.50 | 53,828.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,738.89 | 4,738.89 | 5,628.29 | 1,371.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 1,118,181.42 | 483,048.15 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 364,608.15 | 41,703.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 753,573.27 | 441,345.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,224.90 | 10,224.90 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 807,544.04 | 807,544.04 | 813,030.06 | 496,545.21 |