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长盛稳益6个月C(007654)

2025-05-19     1.02190.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值50,182.0250,182.020.000.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
915.89533.303,376.141,342.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,990.9597.47235,515.47227,355.39
基金赎回款20,587.2417,671.61186,658.08729.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,403.71-17,574.1448,857.40226,625.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
673.12673.122,051.520.00
期末基金净值53,828.5032,468.0750,182.02227,968.41