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长盛稳益6个月债券C(007654)

2021-07-09     1.01020.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值856.5399,483.3699,483.3698,719.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
42.87809.24712.65763.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,392.06878.5112.350.00
基金赎回款131.71100,314.5787,850.510.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,260.35-99,436.06-87,838.160.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,159.75856.5312,357.8599,483.36