-0.5843% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 133,247.14 | 344,689.10 | 344,689.10 | 441,002.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,014.90 | 42,152.02 | 6,365.29 | 35,406.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,089.35 | 55,757.52 | 35,644.12 | 31,368.02 |
| 基金赎回款 | -42,429.29 | 309,351.50 | 220,809.64 | 163,088.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,339.94 | -253,593.98 | -185,165.52 | -131,720.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,922.11 | 133,247.14 | 165,888.87 | 344,689.10 |