0.9176% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 55,036.49 | 50,617.65 | 50,617.65 | 47,224.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,532.95 | 15,062.28 | 2,341.83 | 6,052.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,032.23 | 11,305.07 | 1,304.13 | 16,710.67 |
| 基金赎回款 | 16,965.39 | 21,948.51 | 6,975.75 | 19,370.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,933.16 | -10,643.44 | -5,671.62 | -2,659.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,636.28 | 55,036.49 | 47,287.85 | 50,617.65 |