-1.4730% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,617.65 | 50,617.65 | 47,224.85 | 63,135.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,341.83 | 2,341.83 | 166.47 | -6,540.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,304.13 | 1,304.13 | 11,865.11 | 2,862.55 |
| 基金赎回款 | 6,975.75 | 6,975.75 | 10,325.98 | 12,233.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,671.62 | -5,671.62 | 1,539.13 | -9,370.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,287.85 | 47,287.85 | 48,930.45 | 47,224.85 |