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东方红中证竞争力指数A(007657)

2025-07-23     1.29290.0309%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0047,224.8563,135.6663,135.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00166.47-6,540.33-676.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0011,865.112,862.551,501.36
基金赎回款0.0010,325.9812,233.036,637.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.001,539.13-9,370.48-5,136.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0048,930.4547,224.8557,322.98