1.0816% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 344,689.10 | 441,002.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,365.29 | 35,406.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,644.12 | 31,368.02 |
| 基金赎回款 | 220,809.64 | 163,088.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -185,165.52 | -131,720.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 165,888.87 | 344,689.10 |