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东方红中证竞争力指数A(007657)

2020-10-29     1.36451.0816%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值344,689.10441,002.51
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,365.2935,406.90
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款35,644.1231,368.02
基金赎回款220,809.64163,088.33
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-185,165.52-131,720.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值165,888.87344,689.10